Sequência recorde levanta debate sobre gestão de risco no day trade
B3 – Desde 27 de fevereiro de 2026, o trader Pako Moore mantém 47 pregões consecutivos fechados no azul, resultado que reacende a discussão sobre disciplina, fluxo de ordens e salas de trade ao vivo no mercado brasileiro.
- Em resumo: método LPF combina leitura de preço e fluxo para zerar perdas rapidamente e proteger capital.
Por dentro da estratégia: frequência x retorno
Com taxa de acerto entre 70% e 80% e risco-ganho de até 1,5 para 1, Moore persegue movimentos curtos e repetitivos, cortando prejuízos próximo do zero. A lógica ecoa o que estatísticas globais apontam: traders que priorizam gestão de risco sobrevivem mais em ambientes voláteis, de acordo com levantamento da Reuters.
“A sala é auditada pelos meus próprios alunos”, diz o trader ao defender transparência diária dos resultados.
Contexto macro: por que agora?
O recorde ocorre em meio a uma volatilidade média intradiária do Ibovespa superior a 1,2% em 2026, o que amplia janelas de scalping. Historicamente, séries positivas acima de 30 pregões são raras: estudo da B3 revela que menos de 2% dos day traders atingem essa marca em um ano inteiro.
Como isso afeta o seu bolso? A consistência sugere que gestão rigorosa de risco pode ser mais valiosa do que buscar “a grande tacada”. Para mais insights sobre estratégias de mercado, acesse nossa editoria especializada.
Crédito da imagem: Divulgação / InfoMoney
